パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,769 | 1,331,993 |
| コール・ローン | 51,837,950 | 1,258,000,495 |
| その他有価証券 | 4,538,912,572 | 2,783,706,874 |
| 派生商品評価勘定 | 4,766,229 | 4,040,928 |
| 未収入金 | 379,984 | － |
| 未収利息 | 159,367,423 | 136,488,186 |
| その他未収収益 | 1,259,258 | 3,472,294 |
| 流動資産計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 |
| 資産の部合計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,226,920 | 8,983,346 |
| 未払収益分配金 | 2,261,090 | 2,016,967 |
| 未払解約金 | 5,473,523 | 42,798,798 |
| 未払受託者報酬 | 377,181 | 333,457 |
| 未払委託者報酬 | 16,343,541 | 14,449,072 |
| 未払利息 | 71 | 1,723 |
| その他未払費用 | － | 3,722 |
| 流動負債計 | 138,682,326 | 68,587,085 |
| 負債の部合計 | 138,682,326 | 68,587,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,522,181,708 | 4,033,935,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,864,151 | 84,518,434 |
| 元本等合計 | 4,618,045,859 | 4,118,453,685 |
| 純資産の部合計 | 4,618,045,859 | 4,118,453,685 |
| 負債・純資産合計 | 4,756,728,185 | 4,187,040,770 |
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