パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,386,738 | 139,714 |
| コール・ローン | 805,721,624 | 99,102,600 |
| その他有価証券 | 5,852,032,282 | 5,072,528,102 |
| 派生商品評価勘定 | 30,372,971 | 5,414,215 |
| 未収利息 | 218,267,754 | 200,835,597 |
| 前払費用 | 10,978,201 | － |
| その他未収収益 | 1,732,669 | 5,027,347 |
| 流動資産計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 |
| 資産の部合計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,230,144 | 66,976,816 |
| 未払金 | － | 1,905,045 |
| 未払収益分配金 | 6,826,591 | 2,607,788 |
| 未払解約金 | 34,469,362 | 43,208,359 |
| 未払受託者報酬 | 558,992 | 419,329 |
| 未払委託者報酬 | 24,222,468 | 18,170,047 |
| 未払利息 | 1,103 | 135 |
| 流動負債計 | 67,308,660 | 133,287,519 |
| 負債の部合計 | 67,308,660 | 133,287,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,826,591,133 | 5,215,577,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,592,446 | 34,182,972 |
| 元本等合計 | 6,874,183,579 | 5,249,760,056 |
| 純資産の部合計 | 6,874,183,579 | 5,249,760,056 |
| 負債・純資産合計 | 6,941,492,239 | 5,383,047,575 |
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