パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,231,243 | 22,386,738 |
| 金銭信託 | 900,320,082 | － |
| コール・ローン | － | 805,721,624 |
| その他有価証券 | 6,242,449,954 | 5,852,032,282 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,372,971 |
| 未収利息 | 240,790,377 | 218,267,754 |
| 前払費用 | － | 10,978,201 |
| その他未収収益 | 5,860,192 | 1,732,669 |
| 流動資産計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 |
| 資産の部合計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,944,600 | 1,230,144 |
| 未払収益分配金 | 33,152,994 | 6,826,591 |
| 未払解約金 | 10,074,491 | 34,469,362 |
| 未払受託者報酬 | 588,686 | 558,992 |
| 未払委託者報酬 | 25,509,365 | 24,222,468 |
| 未払利息 | － | 1,103 |
| 流動負債計 | 291,270,136 | 67,308,660 |
| 負債の部合計 | 291,270,136 | 67,308,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,367,332,010 | 6,826,591,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,950,298 | 47,592,446 |
| 元本等合計 | 7,235,381,712 | 6,874,183,579 |
| 純資産の部合計 | 7,235,381,712 | 6,874,183,579 |
| 負債・純資産合計 | 7,526,651,848 | 6,941,492,239 |
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