パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 229,301,880 | 208,774,168 |
| 有価証券売買等損益 | -239,456,587 | 110,274,720 |
| 為替差損益 | -42,739,770 | -56,960,072 |
| その他収益 | 3,826,171 | 3,409,587 |
| 営業収益合計 | -49,068,306 | 265,498,403 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 76,064 |
| 受託者報酬 | 1,196,433 | 1,154,002 |
| 委託者報酬 | 51,845,512 | 50,006,899 |
| その他費用 | 384,103 | 328,191 |
| 営業費用合計 | 53,426,048 | 51,565,156 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -102,494,354 | 213,933,247 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -102,494,354 | 213,933,247 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -102,494,354 | 213,933,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,950,298 | 47,592,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,895 | 3,846,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,895 | 3,846,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 66,661,814 | 38,237,344 |
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