パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 248,971,258 | 229,301,880 |
| 有価証券売買等損益 | -183,789,793 | -239,456,587 |
| 為替差損益 | -27,348,089 | -42,739,770 |
| その他収益 | 4,368,060 | 3,826,171 |
| 営業収益合計 | 42,201,436 | -49,068,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,265,356 | 1,196,433 |
| 委託者報酬 | 54,831,921 | 51,845,512 |
| その他費用 | 378,464 | 384,103 |
| 営業費用合計 | 56,475,741 | 53,426,048 |
| 全事業営業損失（△） | -14,274,305 | -102,494,354 |
| 当期経常損失（△） | -14,274,305 | -102,494,354 |
| 当年度純損失（△） | -14,274,305 | -102,494,354 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,174,975 | -131,950,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,030,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,030,895 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,647,100 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,647,100 | － |
| 分配金 | 68,579,096 | 66,661,814 |
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