パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月20日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,355,837 | 248,971,258 |
| 有価証券売買等損益 | 64,966,458 | -183,789,793 |
| 為替差損益 | -6,166,339 | -27,348,089 |
| その他収益 | － | 4,368,060 |
| 営業収益合計 | 192,155,956 | 42,201,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 816,009 | 1,265,356 |
| 委託者報酬 | 35,360,286 | 54,831,921 |
| その他費用 | 171,616 | 378,464 |
| 営業費用合計 | 36,347,911 | 56,475,741 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 155,808,045 | -14,274,305 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 155,808,045 | -14,274,305 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 155,808,045 | -14,274,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,675,476 | 35,174,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 | 2,647,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 | 2,647,100 |
| 分配金 | 35,122,380 | 68,579,096 |
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