パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,971,625 | 154,805 |
| コール・ローン | 500,720,138 | 192,011,923 |
| その他有価証券 | 6,903,940,914 | 7,229,254,721 |
| 派生商品評価勘定 | 280,248,711 | 14,880,440 |
| 未収利息 | 126,589,905 | 245,477,163 |
| 前払費用 | 122,426,940 | 20,956,644 |
| その他未収収益 | － | 2,034,021 |
| 流動資産計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 |
| 資産の部合計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,372,684 |
| 未払収益分配金 | 35,122,380 | 34,111,307 |
| 未払解約金 | 1,986,100 | 22,118,952 |
| 未払受託者報酬 | 815,213 | 624,850 |
| 未払委託者報酬 | 35,325,662 | 27,076,431 |
| 流動負債計 | 73,249,355 | 89,304,224 |
| 負債の部合計 | 73,249,355 | 89,304,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,804,973,402 | 7,580,290,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,675,476 | 35,174,975 |
| 元本等合計 | 7,925,648,878 | 7,615,465,493 |
| 純資産の部合計 | 7,925,648,878 | 7,615,465,493 |
| 負債・純資産合計 | 7,998,898,233 | 7,704,769,717 |
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