パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 64,971,625 |
| コール・ローン | 500,720,138 |
| その他有価証券 | 6,903,940,914 |
| 派生商品評価勘定 | 280,248,711 |
| 未収利息 | 126,589,905 |
| 前払費用 | 122,426,940 |
| 流動資産計 | 7,998,898,233 |
| 資産の部合計 | 7,998,898,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 35,122,380 |
| 未払解約金 | 1,986,100 |
| 未払受託者報酬 | 815,213 |
| 未払委託者報酬 | 35,325,662 |
| 流動負債計 | 73,249,355 |
| 負債の部合計 | 73,249,355 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,804,973,402 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,675,476 |
| 元本等合計 | 7,925,648,878 |
| 純資産の部合計 | 7,925,648,878 |
| 負債・純資産合計 | 7,998,898,233 |
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