パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月20日 至 2015年3月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 133,355,837 |
| 有価証券売買等損益 | 64,966,458 |
| 為替差損益 | -6,166,339 |
| 営業収益合計 | 192,155,956 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 816,009 |
| 委託者報酬 | 35,360,286 |
| その他費用 | 171,616 |
| 営業費用合計 | 36,347,911 |
| 全事業営業利益 | 155,808,045 |
| 当期経常利益 | 155,808,045 |
| 当年度純利益 | 155,808,045 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,675,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 |
| 分配金 | 35,122,380 |
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