パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,805 | 137,231,243 |
| 金銭信託 | － | 900,320,082 |
| コール・ローン | 192,011,923 | － |
| その他有価証券 | 7,229,254,721 | 6,242,449,954 |
| 派生商品評価勘定 | 14,880,440 | － |
| 未収利息 | 245,477,163 | 240,790,377 |
| 前払費用 | 20,956,644 | － |
| その他未収収益 | 2,034,021 | 5,860,192 |
| 流動資産計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 |
| 資産の部合計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,372,684 | 221,944,600 |
| 未払収益分配金 | 34,111,307 | 33,152,994 |
| 未払解約金 | 22,118,952 | 10,074,491 |
| 未払受託者報酬 | 624,850 | 588,686 |
| 未払委託者報酬 | 27,076,431 | 25,509,365 |
| 流動負債計 | 89,304,224 | 291,270,136 |
| 負債の部合計 | 89,304,224 | 291,270,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,580,290,518 | 7,367,332,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,174,975 | -131,950,298 |
| 元本等合計 | 7,615,465,493 | 7,235,381,712 |
| 純資産の部合計 | 7,615,465,493 | 7,235,381,712 |
| 負債・純資産合計 | 7,704,769,717 | 7,526,651,848 |
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