- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,557,119,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,452,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,540,667,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,522,774,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,027 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,557,119,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,452,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,540,667,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,522,774,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,027 | 円) |
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