- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,780,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,051,603,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,177,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,959,746,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,077 | 円) |
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,780,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,051,603,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,177,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,959,746,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,077 | 円) |
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