ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 331,241,108 |
| 投資信託受益証券 | 20,997,468,648 |
| 親投資信託受益証券 | 14,001,373 |
| 流動資産計 | 21,342,711,129 |
| 資産の部合計 | 21,342,711,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,608,718 |
| 未払解約金 | 41,450,823 |
| 未払受託者報酬 | 479,748 |
| 未払委託者報酬 | 22,068,872 |
| その他未払費用 | 800,299 |
| 流動負債計 | 130,408,460 |
| 負債の部合計 | 130,408,460 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,869,572,914 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,270,245 |
| （分配準備積立金） | 326,161,308 |
| 元本等合計 | 21,212,302,669 |
| 純資産の部合計 | 21,212,302,669 |
| 負債・純資産合計 | 21,342,711,129 |
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