ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,241,108 | 191,149,588 |
| 投資信託受益証券 | 20,997,468,648 | 14,809,554,625 |
| 親投資信託受益証券 | 14,001,373 | 14,002,746 |
| 流動資産計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 |
| 資産の部合計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,608,718 | 60,144,558 |
| 未払解約金 | 41,450,823 | 19,426,015 |
| 未払受託者報酬 | 479,748 | 282,201 |
| 未払委託者報酬 | 22,068,872 | 12,981,645 |
| その他未払費用 | 800,299 | 765,018 |
| 流動負債計 | 130,408,460 | 93,599,437 |
| 負債の部合計 | 130,408,460 | 93,599,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,869,572,914 | 20,048,186,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,270,245 | -5,127,078,639 |
| （分配準備積立金） | 326,161,308 | 553,070,904 |
| 元本等合計 | 21,212,302,669 | 14,921,107,522 |
| 純資産の部合計 | 21,212,302,669 | 14,921,107,522 |
| 負債・純資産合計 | 21,342,711,129 | 15,014,706,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
