ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 689,336,207 | 765,320,341 |
| 受取利息 | 119,081 | 66,055 |
| 有価証券売買等損益 | -1,118,866,186 | -4,968,232,991 |
| 営業収益合計 | -429,410,898 | -4,202,846,595 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,667,925 | 2,550,274 |
| 委託者報酬 | 122,726,364 | 117,314,732 |
| その他費用 | 800,299 | 765,018 |
| 営業費用合計 | 126,194,588 | 120,630,024 |
| 全事業営業損失（△） | -555,605,486 | -4,323,476,619 |
| 当期経常損失（△） | -555,605,486 | -4,323,476,619 |
| 当年度純損失（△） | -555,605,486 | -4,323,476,619 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,121,149 | -59,865,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -657,270,245 | -5,127,078,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,490,397 | 211,640,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,041,668 | 211,640,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,448,729 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 41,284,801 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 41,284,801 |
| 分配金 | 259,276,305 | 376,553,455 |
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