ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 765,320,341 | 675,224,238 |
| 受取利息 | 66,055 | 24,536 |
| 有価証券売買等損益 | -4,968,232,991 | -2,953,003,562 |
| 営業収益合計 | -4,202,846,595 | -2,277,754,788 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 214 |
| 受託者報酬 | 2,550,274 | 1,516,542 |
| 委託者報酬 | 117,314,732 | 69,763,109 |
| その他費用 | 765,018 | 455,003 |
| 営業費用合計 | 120,630,024 | 71,734,868 |
| 全事業営業損失（△） | -4,323,476,619 | -2,349,489,656 |
| 当期経常損失（△） | -4,323,476,619 | -2,349,489,656 |
| 四半期純損失（△） | -4,323,476,619 | -2,349,489,656 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -59,865,625 | -30,479,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,127,078,639 | -6,492,023,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,640,856 | 1,503,438,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,640,856 | 1,503,438,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,284,801 | 227,873,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,284,801 | 227,873,743 |
| 分配金 | 376,553,455 | 321,499,082 |
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