ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 175,956 |
| コール・ローン | 191,149,588 | 153,888,385 |
| 投資信託受益証券 | 14,809,554,625 | 10,001,773,929 |
| 親投資信託受益証券 | 14,002,746 | 14,004,119 |
| 未収入金 | － | 19,999,999 |
| 流動資産計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 |
| 資産の部合計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,144,558 | 49,739,900 |
| 未払解約金 | 19,426,015 | 41,965,008 |
| 未払受託者報酬 | 282,201 | 207,201 |
| 未払委託者報酬 | 12,981,645 | 9,531,593 |
| その他未払費用 | 765,018 | 455,003 |
| 流動負債計 | 93,599,437 | 101,898,705 |
| 負債の部合計 | 93,599,437 | 101,898,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,048,186,161 | 16,579,966,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,127,078,639 | -6,492,023,165 |
| （分配準備積立金） | 553,070,904 | 714,174,394 |
| 元本等合計 | 14,921,107,522 | 10,087,943,683 |
| 純資産の部合計 | 14,921,107,522 | 10,087,943,683 |
| 負債・純資産合計 | 15,014,706,959 | 10,189,842,388 |
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