ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 556,673,461 | 438,611,103 |
| 有価証券売買等損益 | 176,300,821 | 445,949,317 |
| 営業収益合計 | 732,974,282 | 884,560,420 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,466 | 28,895 |
| 受託者報酬 | 1,249,418 | 1,162,741 |
| 委託者報酬 | 57,474,910 | 53,488,186 |
| その他費用 | 374,815 | 348,865 |
| 営業費用合計 | 59,122,609 | 55,028,687 |
| 全事業営業利益 | 673,851,673 | 829,531,733 |
| 当期経常利益 | 673,851,673 | 829,531,733 |
| 四半期純利益 | 673,851,673 | 829,531,733 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,237,750 | 23,802,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,834,191,791 | -3,744,673,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,561,637 | 1,007,828,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,561,637 | 1,007,828,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,304,960 | 504,295,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,304,960 | 504,295,820 |
| 分配金 | 258,039,226 | 219,743,283 |
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