ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,013,100 | 125,558,534 |
| 投資信託受益証券 | 8,289,752,329 | 7,894,316,870 |
| 親投資信託受益証券 | 14,000,000 | 13,995,880 |
| 未収入金 | － | 29,999,999 |
| 流動資産計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 |
| 資産の部合計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,626,695 | 35,202,725 |
| 未払解約金 | 33,367,425 | 30,055,086 |
| 未払受託者報酬 | 184,883 | 185,016 |
| 未払委託者報酬 | 8,505,036 | 8,511,175 |
| その他未払費用 | 374,748 | 348,865 |
| 流動負債計 | 82,058,787 | 74,302,867 |
| 負債の部合計 | 82,058,787 | 74,302,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,208,898,433 | 11,734,241,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,834,191,791 | -3,744,673,393 |
| （分配準備積立金） | 784,860,106 | 762,153,884 |
| 元本等合計 | 8,374,706,642 | 7,989,568,416 |
| 純資産の部合計 | 8,374,706,642 | 7,989,568,416 |
| 負債・純資産合計 | 8,456,765,429 | 8,063,871,283 |
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