ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,558,534 | 106,119,253 |
| 投資信託受益証券 | 7,894,316,870 | 5,738,683,483 |
| 親投資信託受益証券 | 13,995,880 | 13,991,760 |
| 未収入金 | 29,999,999 | － |
| 流動資産計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 |
| 資産の部合計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,202,725 | 28,448,970 |
| 未払解約金 | 30,055,086 | 6,003,258 |
| 未払受託者報酬 | 185,016 | 135,087 |
| 未払委託者報酬 | 8,511,175 | 6,214,281 |
| その他未払費用 | 348,865 | 278,632 |
| 流動負債計 | 74,302,867 | 41,080,228 |
| 負債の部合計 | 74,302,867 | 41,080,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,734,241,809 | 9,482,990,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,744,673,393 | -3,665,276,050 |
| （分配準備積立金） | 762,153,884 | 582,526,001 |
| 元本等合計 | 7,989,568,416 | 5,817,714,268 |
| 純資産の部合計 | 7,989,568,416 | 5,817,714,268 |
| 負債・純資産合計 | 8,063,871,283 | 5,858,794,496 |
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