ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,489,735 |
| コール・ローン | 106,119,253 | 54,325,740 |
| 投資信託受益証券 | 5,738,683,483 | 4,200,640,909 |
| 親投資信託受益証券 | 13,991,760 | 290,330 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 |
| 資産の部合計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,448,970 | 22,779,561 |
| 未払解約金 | 6,003,258 | 41,216,854 |
| 未払受託者報酬 | 135,087 | 94,347 |
| 未払委託者報酬 | 6,214,281 | 4,340,164 |
| その他未払費用 | 278,632 | 204,420 |
| 流動負債計 | 41,080,228 | 68,635,346 |
| 負債の部合計 | 41,080,228 | 68,635,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,482,990,318 | 7,593,187,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,665,276,050 | -3,371,075,773 |
| （分配準備積立金） | 582,526,001 | 443,128,091 |
| 元本等合計 | 5,817,714,268 | 4,222,111,368 |
| 純資産の部合計 | 5,817,714,268 | 4,222,111,368 |
| 負債・純資産合計 | 5,858,794,496 | 4,290,746,714 |
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