ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 199,684,737 | 161,110,286 |
| 有価証券売買等損益 | -690,322,243 | -453,154,290 |
| 営業収益合計 | -490,637,506 | -292,044,004 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,276 | 14,537 |
| 受託者報酬 | 929,013 | 681,511 |
| 委託者報酬 | 42,736,658 | 31,350,914 |
| その他費用 | 278,804 | 204,480 |
| 営業費用合計 | 43,970,751 | 32,251,442 |
| 全事業営業損失（△） | -534,608,257 | -324,295,446 |
| 当期経常損失（△） | -534,608,257 | -324,295,446 |
| 四半期純損失（△） | -534,608,257 | -324,295,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,780,183 | -1,415,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,665,276,050 | -3,371,075,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,334,512 | 882,074,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,334,512 | 882,074,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,065,963 | 114,712,024 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,065,963 | 114,712,024 |
| 分配金 | 187,043,132 | 150,282,241 |
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