ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 161,110,286 | 129,392,976 |
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -453,154,290 | 426,739,144 |
| 営業収益合計 | -292,044,004 | 556,132,124 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,537 | 11,340 |
| 受託者報酬 | 681,511 | 572,814 |
| 委託者報酬 | 31,350,914 | 26,351,374 |
| その他費用 | 204,480 | 174,524 |
| 営業費用合計 | 32,251,442 | 27,110,052 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -324,295,446 | 529,022,072 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -324,295,446 | 529,022,072 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -324,295,446 | 529,022,072 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,415,345 | 6,540,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,371,075,773 | -2,390,544,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 882,074,643 | 642,576,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 882,074,643 | 642,576,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,712,024 | 63,901,216 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,712,024 | 63,901,216 |
| 分配金 | 150,282,241 | 120,625,502 |
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