ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,489,735 | － |
| コール・ローン | 54,325,740 | 43,715,829 |
| 投資信託受益証券 | 4,200,640,909 | 3,698,773,143 |
| 親投資信託受益証券 | 290,330 | 290,216 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 |
| 資産の部合計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,779,561 | 18,370,910 |
| 未払解約金 | 41,216,854 | 16,803,461 |
| 未払受託者報酬 | 94,347 | 92,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,164 | 4,248,501 |
| その他未払費用 | 204,420 | 171,865 |
| 流動負債計 | 68,635,346 | 39,687,092 |
| 負債の部合計 | 68,635,346 | 39,687,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,593,187,141 | 6,123,636,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,371,075,773 | -2,390,544,840 |
| （分配準備積立金） | 443,128,091 | 341,187,398 |
| 元本等合計 | 4,222,111,368 | 3,733,092,096 |
| 純資産の部合計 | 4,222,111,368 | 3,733,092,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,290,746,714 | 3,772,779,188 |
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