ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,109,062 |
| コール・ローン | 43,715,829 | 38,652,467 |
| 投資信託受益証券 | 3,698,773,143 | 3,046,670,628 |
| 親投資信託受益証券 | 290,216 | 290,102 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 |
| 資産の部合計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,370,910 | 16,179,477 |
| 未払解約金 | 16,803,461 | 9,702,249 |
| 未払受託者報酬 | 92,355 | 76,150 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,501 | 3,503,185 |
| その他未払費用 | 171,865 | 129,129 |
| 流動負債計 | 39,687,092 | 29,590,190 |
| 負債の部合計 | 39,687,092 | 29,590,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,636,936 | 5,393,159,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,390,544,840 | -2,331,027,007 |
| （分配準備積立金） | 341,187,398 | 288,392,773 |
| 元本等合計 | 3,733,092,096 | 3,062,132,069 |
| 純資産の部合計 | 3,733,092,096 | 3,062,132,069 |
| 負債・純資産合計 | 3,772,779,188 | 3,091,722,259 |
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