ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,109,062 | － |
| コール・ローン | 38,652,467 | 37,072,941 |
| 投資信託受益証券 | 3,046,670,628 | 2,288,336,687 |
| 親投資信託受益証券 | 290,102 | 290,017 |
| 流動資産計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 |
| 資産の部合計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,179,477 | 14,422,664 |
| 未払解約金 | 9,702,249 | 3,730,318 |
| 未払受託者報酬 | 76,150 | 55,347 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,185 | 2,546,364 |
| その他未払費用 | 129,129 | 110,171 |
| 流動負債計 | 29,590,190 | 20,864,864 |
| 負債の部合計 | 29,590,190 | 20,864,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,393,159,076 | 4,807,554,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,331,027,007 | -2,502,719,995 |
| （分配準備積立金） | 288,392,773 | 246,854,917 |
| 元本等合計 | 3,062,132,069 | 2,304,834,781 |
| 純資産の部合計 | 3,062,132,069 | 2,304,834,781 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,722,259 | 2,325,699,645 |
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