ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,728,894 | 95,467,732 |
| 受取利息 | － | 33 |
| 有価証券売買等損益 | -248,831,523 | -433,801,758 |
| 営業収益合計 | -140,102,629 | -338,333,993 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,364 | 8,752 |
| 受託者報酬 | 430,408 | 361,492 |
| 委託者報酬 | 19,801,039 | 16,630,720 |
| その他費用 | 129,955 | 110,359 |
| 営業費用合計 | 20,370,766 | 17,111,323 |
| 全事業営業損失（△） | -160,473,395 | -355,445,316 |
| 当期経常損失（△） | -160,473,395 | -355,445,316 |
| 四半期純損失（△） | -160,473,395 | -355,445,316 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,957,390 | -8,603,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,331,027,007 | -2,502,719,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,970,120 | 292,653,071 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 355,970,120 | 292,653,071 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,429,192 | 27,070,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,429,192 | 27,070,428 |
| 分配金 | 102,507,090 | 90,433,685 |
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