ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 95,467,732 | 84,642,200 |
| 受取利息 | 33 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | -433,801,758 | -926,939,703 |
| 営業収益合計 | -338,333,993 | -842,297,477 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,752 | 4,022 |
| 受託者報酬 | 361,492 | 257,744 |
| 委託者報酬 | 16,630,720 | 11,858,156 |
| その他費用 | 110,359 | 77,263 |
| 営業費用合計 | 17,111,323 | 12,197,185 |
| 全事業営業損失（△） | -355,445,316 | -854,494,662 |
| 当期経常損失（△） | -355,445,316 | -854,494,662 |
| 四半期純損失（△） | -355,445,316 | -854,494,662 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,603,370 | -4,348,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,502,719,995 | -3,213,780,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,653,071 | 293,705,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,653,071 | 293,705,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,070,428 | 73,876,926 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,070,428 | 73,876,926 |
| 分配金 | 90,433,685 | 80,742,993 |
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