ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,072,941 | 36,838,980 |
| 投資信託受益証券 | 2,288,336,687 | 1,147,039,215 |
| 親投資信託受益証券 | 290,017 | 9,986 |
| 流動資産計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 |
| 資産の部合計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,422,664 | 13,149,813 |
| 未払解約金 | 3,730,318 | 111,895 |
| 未払受託者報酬 | 55,347 | 22,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,364 | 1,036,078 |
| その他未払費用 | 110,171 | 77,254 |
| 流動負債計 | 20,864,864 | 14,397,558 |
| 負債の部合計 | 20,864,864 | 14,397,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,807,554,776 | 4,383,271,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,502,719,995 | -3,213,780,600 |
| （分配準備積立金） | 246,854,917 | 214,997,747 |
| 元本等合計 | 2,304,834,781 | 1,169,490,623 |
| 純資産の部合計 | 2,304,834,781 | 1,169,490,623 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,699,645 | 1,183,888,181 |
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