ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,838,980 | 37,656,371 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,039,215 | 1,077,765,673 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 未収入金 | － | 12,999,999 |
| 流動資産計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 |
| 資産の部合計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,149,813 | 13,164,736 |
| 未払解約金 | 111,895 | 13,569,046 |
| 未払受託者報酬 | 22,518 | 22,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,036,078 | 1,039,205 |
| その他未払費用 | 77,254 | 53,093 |
| 流動負債計 | 14,397,558 | 27,848,666 |
| 負債の部合計 | 14,397,558 | 27,848,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,271,223 | 4,388,245,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,213,780,600 | -3,287,662,094 |
| （分配準備積立金） | 214,997,747 | 196,136,681 |
| 元本等合計 | 1,169,490,623 | 1,100,583,361 |
| 純資産の部合計 | 1,169,490,623 | 1,100,583,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,888,181 | 1,128,432,027 |
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