ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,642,200 | 82,701,383 |
| 受取利息 | 26 | 88 |
| 有価証券売買等損益 | -926,939,703 | -67,974,928 |
| 営業収益合計 | -842,297,477 | 14,726,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,022 | 6,329 |
| 受託者報酬 | 257,744 | 177,241 |
| 委託者報酬 | 11,858,156 | 8,155,019 |
| その他費用 | 77,263 | 53,319 |
| 営業費用合計 | 12,197,185 | 8,391,908 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -854,494,662 | 6,334,635 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -854,494,662 | 6,334,635 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -854,494,662 | 6,334,635 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,348,453 | -1,400,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,213,780,600 | -3,287,662,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 293,705,523 | 214,331,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 293,705,523 | 214,331,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,876,926 | 214,888,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,876,926 | 214,888,940 |
| 分配金 | 80,742,993 | 81,058,850 |
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