剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月21日至平成29年4月20日	当 期自平成29年4月21日至平成29年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,802,472	△1,780,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,834,191,791	△3,744,673,393
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,007,828,240	916,334,512
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,828,240	916,334,512
剰余金減少額又は欠損金増加額		504,295,820	117,065,963
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,295,820	117,065,963
分配金		※1219,743,283	※1187,043,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,744,673,393	△3,665,276,050

2018/01/12 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/12 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月21日至 平成29年4月20日	当 期自 平成29年4月21日至 平成29年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,162,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,084,079円)及び分配準備積立金(748,481,311円)より分配対象額は898,727,549円(1万口当たり706.78円)であり、うち38,147,505円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年4月21日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,031,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,039,519円)及び分配準備積立金(735,093,636円)より分配対象額は947,164,530円(1万口当たり826.34円)であり、うち34,386,599円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,813,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,524,513円)及び分配準備積立金(753,919,556円)より分配対象額は906,257,614円(1万口当たり740.79円)であり、うち36,701,038円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,039,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,591,308円)及び分配準備積立金(691,671,868円)より分配対象額は893,302,817円(1万口当たり821.22円)であり、うち32,633,295円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,606,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,748,106円)及び分配準備積立金(748,520,627円)より分配対象額は955,875,418円(1万口当たり772.26円)であり、うち37,133,129円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年6月21日 至平成29年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,532,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,992,404円)及び分配準備積立金(657,979,337円)より分配対象額は861,503,942円(1万口当たり822.30円)であり、うち31,430,134円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,896,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,231,424円)及び分配準備積立金(763,938,244円)より分配対象額は986,065,793円(1万口当たり804.64円)であり、うち36,764,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年7月21日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,884,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,542,844円)及び分配準備積立金(639,004,358円)より分配対象額は833,431,481円(1万口当たり816.69円)であり、うち30,615,025円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,900,578円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,891,780円)及び分配準備積立金(762,913,059円)より分配対象額は993,705,417円(1万口当たり832.84円)であり、うち35,794,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年8月22日 至平成29年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,676,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,757,416円)及び分配準備積立金(609,583,298円)より分配対象額は805,017,062円(1万口当たり817.85円)であり、うち29,529,109円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月22日 至平成29年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,566,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,341,369円)及び分配準備積立金(768,790,188円)より分配対象額は970,697,978円(1万口当たり827.24円)であり、うち35,202,725円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年9月21日 至平成29年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,642,226円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,789,946円)及び分配準備積立金(587,332,745円)より分配対象額は770,764,917円(1万口当たり812.79円)であり、うち28,448,970円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/12 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	60,890,252,279	71,575,738,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,169,888,518	1,352,053,558

2018/01/12 9:11