ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,984,432 | 20,308,133 |
| 投資信託受益証券 | 1,626,138,913 | 1,580,618,662 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,978 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 16,999,999 |
| 流動資産計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 |
| 資産の部合計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,368,308 | 2,897,030 |
| 未払解約金 | 1,848,650 | 1,012,387 |
| 未払受託者報酬 | 34,482 | 34,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,409 | 1,591,909 |
| その他未払費用 | 57,280 | 61,932 |
| 流動負債計 | 6,895,129 | 5,597,859 |
| 負債の部合計 | 6,895,129 | 5,597,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,368,308,600 | 2,897,030,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,660,070,405 | -1,284,691,384 |
| （分配準備積立金） | 41,019,103 | 24,886,815 |
| 元本等合計 | 1,708,238,195 | 1,612,338,913 |
| 純資産の部合計 | 1,708,238,195 | 1,612,338,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,133,324 | 1,617,936,772 |
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