ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,308,133 | 30,739,476 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,618,662 | 1,286,181,714 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,977 |
| 未収入金 | 16,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 |
| 資産の部合計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,897,030 | 2,602,500 |
| 未払解約金 | 1,012,387 | 9,999,526 |
| 未払受託者報酬 | 34,601 | 29,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,909 | 1,366,079 |
| その他未払費用 | 61,932 | 58,169 |
| 流動負債計 | 5,597,859 | 14,055,968 |
| 負債の部合計 | 5,597,859 | 14,055,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,897,030,297 | 2,602,500,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,284,691,384 | -1,299,625,015 |
| （分配準備積立金） | 24,886,815 | 10,847,380 |
| 元本等合計 | 1,612,338,913 | 1,302,875,199 |
| 純資産の部合計 | 1,612,338,913 | 1,302,875,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,936,772 | 1,316,931,167 |
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