ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,829,700 | 10,700,980 |
| 受取利息 | 2 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 156,650,047 | -139,137,928 |
| 営業収益合計 | 168,479,749 | -128,436,942 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,265 | 5,061 |
| 受託者報酬 | 206,698 | 194,142 |
| 委託者報酬 | 9,510,468 | 8,932,488 |
| その他費用 | 61,932 | 58,169 |
| 営業費用合計 | 9,783,363 | 9,189,860 |
| 全事業営業損失（△） | 158,696,386 | -137,626,802 |
| 当期経常損失（△） | 158,696,386 | -137,626,802 |
| 四半期純損失（△） | 158,696,386 | -137,626,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,296,906 | -255,133 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,284,691,384 | -1,299,625,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,614,672 | 147,368,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,614,672 | 147,368,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,804,340 | 8,722,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,804,340 | 8,722,271 |
| 分配金 | 17,830,791 | 16,208,231 |
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