あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,851,793 | 2,283,924 |
| 投資信託受益証券 | 106,160,414 | 64,665,729 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,860 |
| 流動資産計 | 109,112,167 | 67,049,513 |
| 資産の部合計 | 109,112,167 | 67,049,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,996 | 656,854 |
| 未払解約金 | 120,811 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,116 | 9,288 |
| 未払委託者報酬 | 604,460 | 371,719 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 111,884 | 68,784 |
| 流動負債計 | 1,920,274 | 1,106,651 |
| 負債の部合計 | 1,920,274 | 1,106,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,799,668 | 65,685,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,225 | 257,414 |
| （分配準備積立金） | 1,959,955 | 2,400,004 |
| 元本等合計 | 107,191,893 | 65,942,862 |
| 純資産の部合計 | 107,191,893 | 65,942,862 |
| 負債・純資産合計 | 109,112,167 | 67,049,513 |
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