あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,283,924 | 1,898,403 |
| 投資信託受益証券 | 64,665,729 | 57,341,965 |
| 親投資信託受益証券 | 99,860 | 99,760 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 67,049,513 | 61,340,128 |
| 資産の部合計 | 67,049,513 | 61,340,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 656,854 | 603,037 |
| 未払解約金 | － | 1,479,296 |
| 未払受託者報酬 | 9,288 | 8,507 |
| 未払委託者報酬 | 371,719 | 340,435 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 68,784 | 62,999 |
| 流動負債計 | 1,106,651 | 2,494,279 |
| 負債の部合計 | 1,106,651 | 2,494,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,685,448 | 60,303,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,414 | -1,457,896 |
| （分配準備積立金） | 2,400,004 | 3,513,166 |
| 元本等合計 | 65,942,862 | 58,845,849 |
| 純資産の部合計 | 65,942,862 | 58,845,849 |
| 負債・純資産合計 | 67,049,513 | 61,340,128 |
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