あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,283,924 | 4,327,176 |
| 投資信託受益証券 | 64,665,729 | 61,428,627 |
| 親投資信託受益証券 | 99,860 | 99,810 |
| 流動資産計 | 67,049,513 | 65,855,613 |
| 資産の部合計 | 67,049,513 | 65,855,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 656,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,288 | 8,565 |
| 未払委託者報酬 | 371,719 | 342,052 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 68,784 | 63,299 |
| 流動負債計 | 1,106,651 | 413,927 |
| 負債の部合計 | 1,106,651 | 413,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,685,448 | 65,856,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,414 | -414,380 |
| （分配準備積立金） | 2,400,004 | 2,241,413 |
| 元本等合計 | 65,942,862 | 65,441,686 |
| 純資産の部合計 | 65,942,862 | 65,441,686 |
| 負債・純資産合計 | 67,049,513 | 65,855,613 |
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