あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,898,403 | 53,781,934 |
| 投資信託受益証券 | 57,341,965 | 49,999,999 |
| 親投資信託受益証券 | 99,760 | 99,710 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 61,340,128 | 103,881,643 |
| 資産の部合計 | 61,340,128 | 103,881,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,037 | － |
| 未払解約金 | 1,479,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,507 | 7,277 |
| 未払委託者報酬 | 340,435 | 291,045 |
| 未払利息 | 5 | 147 |
| その他未払費用 | 62,999 | 53,851 |
| 流動負債計 | 2,494,279 | 50,352,320 |
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 負債の部合計 | 2,494,279 | 50,352,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,303,745 | 55,806,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,457,896 | -2,277,506 |
| （分配準備積立金） | 3,513,166 | 3,186,300 |
| 元本等合計 | 58,845,849 | 53,529,323 |
| 純資産の部合計 | 58,845,849 | 53,529,323 |
| 負債・純資産合計 | 61,340,128 | 103,881,643 |
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