あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,029,679 | 1,553,168 |
| 投資信託受益証券 | 50,757,872 | 40,426,787 |
| 親投資信託受益証券 | 99,660 | 99,610 |
| 流動資産計 | 52,887,211 | 42,079,565 |
| 資産の部合計 | 52,887,211 | 42,079,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 543,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,136 | 6,042 |
| 未払委託者報酬 | 285,397 | 241,705 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 52,690 | 43,900 |
| 流動負債計 | 888,701 | 291,651 |
| 負債の部合計 | 888,701 | 291,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,347,359 | 46,190,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,348,849 | -4,403,037 |
| （分配準備積立金） | 2,622,667 | 2,077,167 |
| 元本等合計 | 51,998,510 | 41,787,914 |
| 純資産の部合計 | 51,998,510 | 41,787,914 |
| 負債・純資産合計 | 52,887,211 | 42,079,565 |
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