あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,786 | 1,471,425 |
| 投資信託受益証券 | 41,878,090 | 36,428,765 |
| 親投資信託受益証券 | 99,560 | 99,510 |
| 流動資産計 | 42,997,436 | 37,999,700 |
| 資産の部合計 | 42,997,436 | 37,999,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,665 | － |
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,822 | 5,583 |
| 未払委託者報酬 | 233,146 | 223,160 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 42,337 | 40,524 |
| 流動負債計 | 729,978 | 269,271 |
| 負債の部合計 | 729,978 | 269,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,866,539 | 37,898,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,599,081 | -168,298 |
| （分配準備積立金） | 1,716,458 | 1,261,665 |
| 元本等合計 | 42,267,458 | 37,730,429 |
| 純資産の部合計 | 42,267,458 | 37,730,429 |
| 負債・純資産合計 | 42,997,436 | 37,999,700 |
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