ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月24日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,264 | 2,158,387 |
| 受取利息 | 4 | 177 |
| 有価証券売買等損益 | 779,930 | -9,687,323 |
| その他収益 | 10,675 | 235,926 |
| 営業収益合計 | 840,873 | -7,292,833 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 716 | 16,652 |
| 委託者報酬 | 27,494 | 638,044 |
| その他費用 | 2,196 | 51,313 |
| 営業費用合計 | 30,406 | 706,009 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 810,467 | -7,998,842 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 810,467 | -7,998,842 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 810,467 | -7,998,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,068 | 619,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,063 | 12,248,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,680 | 28,739,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,680 | 28,739,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16 | 5,688,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16 | 5,688,552 |
| 分配金 | － | 3,004,335 |
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