ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,690 | 1,708,870 |
| 投資信託受益証券 | 12,328,963 | 140,018,710 |
| 親投資信託受益証券 | 41,818 | 671,859 |
| 未収入金 | － | 712,000 |
| その他未収収益 | 6,624 | 76,439 |
| 流動資産計 | 12,533,095 | 143,187,878 |
| 資産の部合計 | 12,533,095 | 143,187,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 649,002 |
| 未払解約金 | － | 285,918 |
| 未払受託者報酬 | 716 | 3,873 |
| 未払委託者報酬 | 27,494 | 148,464 |
| その他未払費用 | 2,196 | 51,313 |
| 流動負債計 | 30,406 | 1,138,570 |
| 負債の部合計 | 30,406 | 1,138,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,682,626 | 129,800,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,063 | 12,248,818 |
| （分配準備積立金） | 809,399 | 5,140,787 |
| 元本等合計 | 12,502,689 | 142,049,308 |
| 純資産の部合計 | 12,502,689 | 142,049,308 |
| 負債・純資産合計 | 12,533,095 | 143,187,878 |
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