ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,708,870 | 2,608,143 |
| 投資信託受益証券 | 140,018,710 | 151,480,831 |
| 親投資信託受益証券 | 671,859 | 591,977 |
| 未収入金 | 712,000 | － |
| その他未収収益 | 76,439 | 78,586 |
| 流動資産計 | 143,187,878 | 154,759,537 |
| 資産の部合計 | 143,187,878 | 154,759,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 649,002 | 707,392 |
| 未払解約金 | 285,918 | 84 |
| 未払受託者報酬 | 3,873 | 4,374 |
| 未払委託者報酬 | 148,464 | 167,711 |
| その他未払費用 | 51,313 | 74,367 |
| 流動負債計 | 1,138,570 | 953,928 |
| 負債の部合計 | 1,138,570 | 953,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,800,490 | 141,478,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,248,818 | 12,327,025 |
| （分配準備積立金） | 5,140,787 | 7,578,828 |
| 元本等合計 | 142,049,308 | 153,805,609 |
| 純資産の部合計 | 142,049,308 | 153,805,609 |
| 負債・純資産合計 | 143,187,878 | 154,759,537 |
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