ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,882,360 |
| コール・ローン | 2,608,143 | － |
| 投資信託受益証券 | 151,480,831 | 106,224,714 |
| 親投資信託受益証券 | 591,977 | 472,048 |
| 未収入金 | － | 5,800,000 |
| その他未収収益 | 78,586 | 59,197 |
| 流動資産計 | 154,759,537 | 114,438,319 |
| 資産の部合計 | 154,759,537 | 114,438,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,392 | 521,898 |
| 未払解約金 | 84 | 5,826,744 |
| 未払受託者報酬 | 4,374 | 3,243 |
| 未払委託者報酬 | 167,711 | 124,329 |
| その他未払費用 | 74,367 | 65,561 |
| 流動負債計 | 953,928 | 6,541,775 |
| 負債の部合計 | 953,928 | 6,541,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,478,584 | 104,379,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,327,025 | 3,516,851 |
| （分配準備積立金） | 7,578,828 | 7,678,245 |
| 元本等合計 | 153,805,609 | 107,896,544 |
| 純資産の部合計 | 153,805,609 | 107,896,544 |
| 負債・純資産合計 | 154,759,537 | 114,438,319 |
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