ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,882,360 | － |
| コール・ローン | － | 920,113 |
| 投資信託受益証券 | 106,224,714 | 78,086,396 |
| 親投資信託受益証券 | 472,048 | 371,842 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 370,000 |
| その他未収収益 | 59,197 | 10,559 |
| 流動資産計 | 114,438,319 | 79,758,910 |
| 資産の部合計 | 114,438,319 | 79,758,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 521,898 | 380,410 |
| 未払解約金 | 5,826,744 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 3,243 | 2,071 |
| 未払委託者報酬 | 124,329 | 79,370 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 65,561 | 45,879 |
| 流動負債計 | 6,541,775 | 508,731 |
| 負債の部合計 | 6,541,775 | 508,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,379,693 | 76,082,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,516,851 | 3,168,169 |
| （分配準備積立金） | 7,678,245 | 6,163,333 |
| 元本等合計 | 107,896,544 | 79,250,179 |
| 純資産の部合計 | 107,896,544 | 79,250,179 |
| 負債・純資産合計 | 114,438,319 | 79,758,910 |
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