ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/04/10 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2019/04/10 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2019/04/10 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/04/10 9:08

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2019/04/10 9:08

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年10月24日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2019/04/10 9:08

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2019/04/10 9:08

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/04/10 9:08

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2019/04/10 9:08

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.2744%(税抜1.18%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2019/04/10 9:08

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2014年10月24日)から無期限とします。
ただし、当ファンドの信託終了(繰上償還)に係る手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合には、信託期間は2019年5月31日までとなります。2019/04/10 9:08

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/04/10 9:08

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/10 9:08

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/04/10 9:08

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/04/10 9:08

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2019/04/10 9:08

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/10 9:08

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2019/04/10 9:08

#19 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2019年2月末現在)2019/04/10 9:08

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2019/04/10 9:08

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。

2019/04/10 9:08

#22 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2019/04/10 9:08

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/04/10 9:08

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2019/04/10 9:08

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/10 9:08

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/10 9:08

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2019/04/10 9:08

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2019/04/10 9:08

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8特定期間(自 平成30年1月11日至 平成30年7月10日)	第9特定期間(自 平成30年7月11日至 平成31年1月10日)
営業収益
	受取配当金	1,807,034	2,752,708
	有価証券売買等損益	△1,863,930	△13,437,076
	その他収益	179,308	260,209
	営業収益合計	122,412	△10,424,159
営業費用
	支払利息	1,550	1,339
	受託者報酬	13,181	19,103
	委託者報酬	505,222	732,294
	その他費用	40,617	58,903
	営業費用合計	560,570	811,639
営業損失(△)		△438,158	△11,235,798
経常損失(△)		△438,158	△11,235,798
当期純損失(△)		△438,158	△11,235,798
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△139,494	△253,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,267,384	12,600,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,035,818	1,218,844
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,035,818	1,218,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,116,132	1,309,822
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,116,132	1,210,334
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	99,488
分配金		2,287,551	3,291,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,600,855	△1,763,994

2019/04/10 9:08

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

									(単位:千円)
					前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)				当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
営業収益
	委託者報酬				6,357,969				6,524,519
	運用受託報酬				16,378				18,315
	その他営業収益				3,592,631			※1	3,012,893
	営業収益合計				9,966,979				9,555,728
営業費用
	支払手数料				3,201,448				3,339,679
	広告宣伝費				73,459				65,274
	公告費				1,160				1,160
	調査費				124,588				133,783
	委託調査費				429,364				442,843
	情報機器関連費				140,552				174,928
	委託計算費				620,836				585,251
	通信費				7,485				7,607
	印刷費				58,122				53,739
	協会費				15,321				14,967
	諸会費				11,157				8,720
	諸経費				35,421				26,616
	営業費用合計				4,718,919				4,854,574
一般管理費
	役員報酬				126,870				72,800
	給料・手当				1,092,474				1,224,750
	賞与				217,223				522,848
	交際費				11,682				9,187
	寄付金				3,500				3,745
	旅費交通費				46,216				63,479
	租税公課				59,141				61,422
	不動産賃借料				162,992				168,175
	退職給付費用				123,967				115,039
	福利厚生費				267,617				317,686
	業務委託費		※1		1,228,037			※1	1,522,092
	退職金				3,319				1,042
	諸経費				175,560				183,312
	一般管理費合計				3,518,604				4,265,583
営業利益					1,729,455				435,570
営業外収益
	雑収益				4,987				4,377
	営業外収益合計				4,987				4,377
営業外費用
	為替差損				18,873				33,995
	その他				4,027				578
	営業外費用合計				22,900				34,573
経常利益					1,711,542				405,374
特別損失
	割増退職金				36,794				78,317
	特別損失合計				36,794				78,317
税引前当期純利益					1,674,748				327,056
法人税、住民税及び事業税						606,092			391,539
法人税等調整額						△116,796			△195,592
法人税等合計						489,295			195,947
当期純利益						1,185,452			131,109

e border="0" width="608">      (単位:千円)   前事業年度

2019/04/10 9:08

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/04/10 9:08

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/04/10 9:08

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/10 9:08

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2019/04/10 9:08

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、ロンドン証券取引所の休業日、フランスの銀行休業日またはルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日並びに12月24日及び12月31日を除きます。)の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2019/04/10 9:08

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/10 9:08

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成31年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	111,095,431	円
Ⅱ 負債総額	84,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,010,529	円
Ⅳ 発行済口数	106,717,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0402	円
(1万口当たり純資産額)	(10,402	円)

e border="0" width="616">(平成31年 1月31日現在)Ⅰ 資産総額111,095,431円Ⅱ 負債総額84,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,010,529円Ⅳ 発行済口数106,717,631口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0402円(1万口当たり純資産額)(10,402円) 

2019/04/10 9:08

#38 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。2019/04/10 9:08

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2019/04/10 9:08

#40 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「2019/04/10 9:08

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(平成29年3月31日)			(平成30年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	6,283,386		※1	5,655,645
		前払費用			16,458			29,379
		未収入金			82,163			53,761
		未収委託者報酬			763,859			687,990
		未収運用受託報酬			7,786			17,160
		未収収益			1,544,810			1,726,042
		未収還付消費税			21,942			-
		立替金			36,404			33,594
		為替予約			26,683			5,246
		繰延税金資産			739,018			968,510
		流動資産合計			9,522,513			9,177,332
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			2,123			9,814
		敷金			24,418			25,761
		繰延税金資産			194,214			160,409
		投資その他の資産合計			220,755			195,985
		固定資産合計			220,755			195,985
	資産合計				9,743,269			9,373,318

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (平成29年3月31日) (平成30年3月31日)資産の部       流動資産       預金※16,283,386 ※15,655,645  前払費用 16,458  29,379  未収入金 82,163  53,761  未収委託者報酬 763,859  687,990  未収運用受託報酬 7,786  17,160  未収収益 1,544,810  1,726,042  未収還付消費税 21,942  -  立替金 36,404  33,594  為替予約 26,683  5,246  繰延税金資産 739,018  968,510  流動資産合計 9,522,513  9,177,332 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 2,123  9,814  敷金 24,418  25,761  繰延税金資産 194,214  160,409  投資その他の資産合計 220,755  195,985  固定資産合計 220,755  195,985 資産合計 9,743,269  9,373,318 

2019/04/10 9:08

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2019/04/10 9:08

#43 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2019/04/10 9:08

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2019/04/10 9:08

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2019/04/10 9:08