有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	142	142	1.0944	1.0994
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	153	154	1.0871	1.0921
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	107	108	1.0337	1.0387
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	79	79	1.0416	1.0466
第6特定期間末	(平成29年 7月10日)	58	58	1.0767	1.0817
第7特定期間末	(平成30年 1月10日)	63	63	1.1510	1.1560
第8特定期間末	(平成30年 7月10日)	122	123	1.1144	1.1194
第9特定期間末	(平成31年 1月10日)	102	103	0.9832	0.9882
	平成30年 1月末日	64	―	1.1342	―
	2月末日	63	―	1.0949	―
	3月末日	66	―	1.1016	―
	4月末日	75	―	1.1156	―
	5月末日	118	―	1.1183	―
	6月末日	122	―	1.1158	―
	7月末日	123	―	1.1112	―
	8月末日	125	―	1.1086	―
	9月末日	127	―	1.0775	―
	10月末日	109	―	1.0344	―
	11月末日	106	―	1.0260	―
	12月末日	97	―	0.9580	―
	平成31年 1月末日	111	―	1.0402	―

 
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	355	357	1.1310	1.1360
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	325	326	1.0358	1.0408
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	256	258	0.8027	0.8077
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	264	265	0.8790	0.8840
第6特定期間末	(平成29年 7月10日)	226	227	0.9477	0.9527
第7特定期間末	(平成30年 1月10日)	183	184	1.0396	1.0446
第8特定期間末	(平成30年 7月10日)	166	167	0.9684	0.9734
第9特定期間末	(平成31年 1月10日)	144	145	0.8135	0.8185
	平成30年 1月末日	179	―	1.0316	―
	2月末日	167	―	0.9676	―
	3月末日	168	―	0.9698	―
	4月末日	173	―	0.9966	―
	5月末日	165	―	0.9507	―
	6月末日	163	―	0.9515	―
	7月末日	164	―	0.9612	―
	8月末日	163	―	0.9539	―
	9月末日	161	―	0.9469	―
	10月末日	155	―	0.8809	―
	11月末日	155	―	0.8788	―
	12月末日	142	―	0.8017	―
	平成31年 1月末日	154	―	0.8711	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。