有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	142	142	1.0944	1.0994
	平成26年10月末日	0	―	0.9988	―
	11月末日	11	―	1.0255	―
	12月末日	12	―	1.0410	―
	平成27年 1月末日	21	―	1.1473	―
	2月末日	46	―	1.1831	―
	3月末日	115	―	1.1974	―
	4月末日	163	―	1.1667	―
	5月末日	164	―	1.1512	―
	6月末日	143	―	1.0939	―
	7月末日	144	―	1.1272	―

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	355	357	1.1310	1.1360
	平成26年10月末日	13	―	1.0036	―
	11月末日	16	―	1.1154	―
	12月末日	22	―	1.1371	―
	平成27年 1月末日	26	―	1.1739	―
	2月末日	99	―	1.2183	―
	3月末日	281	―	1.1850	―
	4月末日	351	―	1.1829	―
	5月末日	352	―	1.2010	―
	6月末日	365	―	1.1607	―
	7月末日	440	―	1.1933	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。