有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	12	12	1.0702	1.0702
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	142	142	1.0944	1.0994
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	153	154	1.0871	1.0921
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	107	108	1.0337	1.0387
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	79	79	1.0416	1.0466
	平成28年 1月末日	154	―	1.0697	―
	2月末日	150	―	1.0477	―
	3月末日	125	―	1.1025	―
	4月末日	124	―	1.1048	―
	5月末日	123	―	1.1189	―
	6月末日	115	―	1.0489	―
	7月末日	116	―	1.1149	―
	8月末日	98	―	1.1170	―
	9月末日	93	―	1.1105	―
	10月末日	85	―	1.0435	―
	11月末日	79	―	1.0069	―
	12月末日	78	―	1.0392	―
	平成29年 1月末日	75	―	1.0002	―

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 1月13日)	22	22	1.1177	1.1177
第2特定期間末	(平成27年 7月10日)	355	357	1.1310	1.1360
第3特定期間末	(平成28年 1月12日)	325	326	1.0358	1.0408
第4特定期間末	(平成28年 7月11日)	256	258	0.8027	0.8077
第5特定期間末	(平成29年 1月10日)	264	265	0.8790	0.8840
	平成28年 1月末日	320	―	1.0243	―
	2月末日	299	―	0.9493	―
	3月末日	325	―	1.0232	―
	4月末日	322	―	1.0168	―
	5月末日	321	―	1.0085	―
	6月末日	270	―	0.8497	―
	7月末日	283	―	0.9069	―
	8月末日	272	―	0.8901	―
	9月末日	266	―	0.8750	―
	10月末日	248	―	0.8156	―
	11月末日	254	―	0.8364	―
	12月末日	264	―	0.8782	―
	平成29年 1月末日	254	―	0.8449	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。